بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها صعودی هستند، اما رویدادهای کلان آینده می‌توانند این افزایش را محدود کنند

تصمیم FOMC در 21 سپتامبر می‌تواند باعث شود معامله‌گران ریسک خود را کاهش دهند و دستاوردهای اخیر در بازار کریپتو را محدود کند.

افزایش 13 درصدی در شش روز منتهی به 12 سپتامبر، کل سرمایه بازار کریپتو را به 1.1 تریلیون دلار نزدیک کرد، اما این برای شکستن روند نزولی کافی نبود. در نتیجه، روند کلی در 55 روز گذشته نزولی بوده است، با آخرین تست پشتیبانی در 7 سپتامبر در کل ارزش بازار 950 میلیارد دلار.

بهبود در بازارهای سنتی با افزایش 13 درصدی اخیر بازار کریپتو همراه بوده است. شاخص ترکیبی نزدک از نظر فناوری سنگین از 6 سپتامبر 6.2 درصد افزایش یافت و قیمت نفت WTI از 7 سپتامبر 7.8 درصد افزایش یافت. این داده ها همبستگی بالا را در مقابل دارایی های سنتی تقویت می کند و اهمیت نظارت دقیق بر شرایط اقتصاد کلان را مورد توجه قرار می دهد.

متریک همبستگی از منفی 1 متغیر است، به این معنی که بازارهای منتخب در جهت مخالف حرکت می کنند، تا مثبت 1، که حرکت کاملا متقارن را منعکس می کند. تفاوت یا عدم ارتباط بین دو دارایی با 0 نشان داده می شود.

همانطور که در بالا نشان داده شد، شاخص ترکیبی نزدک و همبستگی 50 روزه بیت کوین در حال حاضر 0.74 است که در طول سال 2022 معمول بوده است.

تصمیم فدرال رزرو در 21 سپتامبر باعث ایجاد روحیه خواهد شد

سرمایه گذاران بازار سهام مشتاقانه منتظر نشست 21 سپتامبر فدرال رزرو آمریکا هستند، جایی که انتظار می رود بانک مرکزی دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. در حالی که اجماع بازار سومین افزایش متوالی 0.75 درصدی نرخ بهره است، سرمایه گذاران به دنبال نشانه هایی هستند که انقباض اقتصادی در حال محو شدن است.

گزارشی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده، یک معیار تورم مرتبط، در 13 سپتامبر انتظار می رود و در 15 سپتامبر، توجه سرمایه گذاران به داده های خرده فروشی و تولید صنعتی ایالات متحده معطوف خواهد شد.

در حال حاضر، احساسات نظارتی تا حد زیادی نامطلوب باقی مانده است، به ویژه پس از اینکه مدیر اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، گوربیر گروال، گفت که تنظیم کننده مالی به تحقیق و اجرای اقدامات اجرایی علیه شرکت های رمزنگاری ادامه خواهد داد.

آلت کوین ها افزایش یافتند، اما معامله گران حرفه ای نسبت به اهرم های طولانی انعطاف پذیر بودند

در زیر برندگان و بازندگان کل ارزش بازار کریپتو در هفته گذشته با افزایش 8.3 درصدی به 1.08 تریلیون دلار آمده است. بیت کوین (BTC) با افزایش 12.5 درصدی خودنمایی کرد که باعث شد نرخ تسلط آن به 41.3 درصد برسد که بالاترین میزان از 9 اوت است.

Terra (LUNA) پس از تصویب پیشنهاد Terra در 9 سپتامبر برای ایردراپ اضافی بیش از 19 میلیون توکن LUNA تا 4 اکتبر 107.7 درصد افزایش یافت.

RavenCoin (RVN) پس از رسیدن نرخ هش شبکه به 5.7 TH در ثانیه، 65.8٪ افزایش یافت که بالاترین سطح از ژانویه 2022 است.

پس از اینکه شرکت تحقیقاتی کریپتو دلفی دیجیتال تمرکز بازوی تحقیق و توسعه خود را به اکوسیستم کیهان در 8 سپتامبر معطوف کرد، Cosmos (ATOM) 24.6 درصد افزایش یافت.

حتی با وجود این دستاوردها، یک هفته عملکرد مثبت برای تفسیر نحوه موقعیت معامله گران حرفه ای کافی نیست. کسانی که علاقه مند به ردیابی نهنگ ها و نشانگرهای بازار هستند باید بازارهای مشتقات را تجزیه و تحلیل کنند. قراردادهای دائمی که به عنوان مبادله معکوس نیز شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده ای هستند که معمولاً هر هشت ساعت یک بار شارژ می شوند. صرافی ها از این کارمزد برای جلوگیری از عدم تعادل ریسک ارز استفاده می کنند.

نرخ سرمایه گذاری مثبت نشان می دهد که خریدارها (خریداران) اهرم بیشتری می خواهند. با این حال، زمانی که شورت ها (فروشندگان) به اهرم اضافی نیاز دارند، وضعیت معکوس رخ می دهد که باعث منفی شدن نرخ تامین مالی می شود.

قراردادهای دائمی منعکس کننده احساسات خنثی بودند زیرا نرخ سرمایه انباشته در بیشتر موارد نسبتاً ثابت بود. تنها استثناها اتر (ETH) و اتر کلاسیک (ETC) بوده اند، حتی اگر هزینه هفتگی 0.30٪ برای حفظ یک موقعیت کوتاه (خرس) نباید مرتبط تلقی شود. علاوه بر این، این موارد احتمالاً مربوط به ادغام اتریوم است، انتقال به یک شبکه اثبات سهام که برای 15 سپتامبر انتظار می رود.

احتمال یک روند نزولی همچنان بالاست

عملکرد مثبت 8.3 درصدی هفتگی را نمی توان یک تغییر روند تلقی کرد، زیرا این حرکت احتمالاً با بهبود در بازارهای سنتی مرتبط است. علاوه بر این، می توان فرض کرد که سرمایه گذاران احتمالاً پس از اظهارات گری گنسلر، ریسک تأثیرات نظارتی اضافی را قیمت گذاری می کنند.

هنوز در مورد محرک های بالقوه اقتصاد کلان ابهام وجود دارد و معامله گران به احتمال زیاد خطری را قبل از رویدادهای مهمی مانند تصمیم نرخ بهره FOMC اضافه نمی کنند. به همین دلیل، خرس‌ها دلایلی برای این باور دارند که شکل‌گیری نزولی طولانی‌مدت غالب در هفته‌های آینده از سر گرفته خواهد شد.

عدم علاقه معامله گران حرفه ای به سودهای اهرمی در نرخ خنثی تامین مالی آتی مشهود است و این نشانه دیگری از احساسات منفی سرمایه گذاران است. اگر ارزش کل بازار کریپتو سطح حمایت الگوی نزولی را در 940 میلیون دلار آزمایش کند، معامله گران باید انتظار کاهش 12.5 درصدی قیمت از سطح فعلی 1.08 میلیارد دلار را داشته باشند.