همه در یک بازار صعودی نابغه هستند، اما چگونه باید در یک بازار نزولی معامله کرد؟

بازارها در حال حاضر ترسناک هستند، و در حالی که وضعیت احتمالا بدتر می شود، به این معنا نیست که سرمایه گذاران باید بیرون بنشینند و از حاشیه تماشا کنند. در واقع، تاریخ ثابت کرده است که یکی از بهترین زمان ها برای خرید بیت کوین (BTC) زمانی است که هیچ کس در مورد بیت کوین صحبت نمی کند.

زمستان کریپتو 2018-2020 را به خاطر دارید؟ انجام میدهم. به ندرت کسی، از جمله رسانه های جریان اصلی، در مورد کریپتو به صورت مثبت یا منفی صحبت می کردند. در طول این دوره از روند نزولی طولانی و ریزش طولانی مدت بود که سرمایه گذاران هوشمند برای آماده شدن برای روند صعودی بعدی جمع شدند.

البته، هیچ‌کس نمی‌دانست این پیشرفت سهموی «چه زمانی» اتفاق می‌افتد، اما این مثال صرفاً برای نشان دادن این است که رمزارز ممکن است در بازار خرچنگ باشد، اما هنوز استراتژی‌های عالی برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین وجود دارد.

بیایید به سه نگاه کنیم.

انباشت از طریق میانگین گیری هزینه دلار

وقتی صحبت از سرمایه گذاری در دارایی در بلندمدت می شود، ناشناس بودن قیمت مفید است. یک سرمایه گذار ناشناس قیمت از نوسانات در ارزش مصون است و دارایی های معدودی را که به آنها اعتقاد دارند شناسایی می کند و همچنان به موقعیت ها اضافه می کند. اگر پروژه دارای اصول بنیادی خوب، یک مورد استفاده قوی و فعال و یک شبکه سالم باشد، منطقی تر است که فقط میانگین هزینه دلاری (DCA) را در یک موقعیت قرار دهیم.

برای مثال، این نمودار را از DCA.BTC در نظر بگیرید.

سرمایه‌گذارانی که در یک بازه زمانی دو ساله هفتگی 50 دلار به صورت خودکار در بیت‌کوین خریداری کرده‌اند، امروز همچنان در سود هستند و طبق DCA، نیازی به انجام معاملات، تماشای نمودارها، یا قرار دادن خود در معرض استرس عاطفی مرتبط با معامله نیست.

روند را معامله کنید و به مدت طولانی از پایین ترین سطح خود عبور کنید

جدای از میانگین هزینه دلاری ثابت و معقول، سرمایه گذاران باید یک جعبه پودر خشک بسازند و فقط روی دستان خود بنشینند و منتظر فرصت های خرید نسلی باشند. ورود به بازار زمانی که به شدت بیش از حد فروش است و همه معیارها در حد افراطی هستند، معمولاً مکان خوبی برای باز کردن محصولات خرید است، اما با کمتر از 20 درصد پودر خشک یک فرد.

هنگامی که دارایی ها و شاخص های قیمت دو یا چند انحراف استاندارد از هنجار فاصله دارند، زمان آن رسیده است که به اطراف خود نگاه کنید. برخی از معامله‌گران به یک بازه زمانی سه روزه یا هفتگی کوچک‌نمایی می‌کنند تا ببینند چه زمانی دارایی‌ها به سطوح حمایتی بالاتر بازه زمانی یا بالاترین رکوردهای قبلی به عنوان نشانه‌ای برای سرمایه‌گذاری اصلاح می‌شوند.

برخی دیگر به دنبال قیمت هستند تا میانگین های متحرک کلیدی مانند 118 DMA، 200 WMA و 200 DMA را برای پشتیبانی بازگردانند. متعصبان زنجیره‌ای معمولاً از Puell Multiple، امتیاز MVRV، شاخص بیت‌کوین پی یا نشانگر قیمت واقعی پیروی می‌کنند تا ببینند چه زمانی به پایین‌ترین قیمت‌های چندساله رسیده و نشانه‌ای از زمان خرید است.

در هر صورت، فرصت‌های بازگشایی در هنگام فروش شدید معمولاً یک معامله نوسانی خوب یا حتی نقطه ورود برای یک موقعیت چند ساله است.

هیچ کاری نکنید، تا زمانی که روند تغییر کند

داد و ستد در بازار نزولی سخت است و حفظ سرمایه و پرتفوی اولویت اصلی است. به همین دلیل، بهتر است برخی از سرمایه گذاران فقط منتظر تایید تغییر روند باشند. همانطور که گفته می شود، “گرایش دوست شماست.” همه یک نابغه و یک معامله گر عالی در طول یک بازار صعودی هستند، بنابراین اگر شما بودید، پس منتظر بمانید تا روند صعودی بعدی در اطراف ایجاد شود و نابغه خوش شانس باشید.

روند نزولی، تثبیت و بازارهای نزولی به دلیل قطع کردن معامله گران و کاهش اندازه پرتفوی افراد بدنام هستند، بنابراین معامله بر خلاف روند عاقلانه نیست مگر اینکه روش PNL مثبت برای معامله در طول روند نزولی داشته باشد و مهارتی در کوتاه سازی داشته باشد.

برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال، مهم است که در خلاء زندگی نکنند و بازارهای سهام را زیر نظر داشته باشند. معامله گران رمزارز تمایل دارند فقط بر روی بازارهای رمزنگاری تمرکز کنند و این یک اشتباه است زیرا بازارهای سهام و قیمت های BTC و Ether (ETH) در دو سال گذشته همبستگی قوی نشان داده اند. در مجموعه نمودار انتخابی، عاقلانه است که نمودارهای S&P 500، Dow Jones یا Nasdaq را در کنار نمودار روزانه BTC یا ETH حفظ کنیم.

در جدیدترین تغییر روند، اقدام قیمت BTC، قناری در معدن زغال سنگ بود که با تقویت فدرال رزرو ایالات متحده برای افزایش نرخ بهره، بلندتر و بلندتر به صدا درآمد. به راحتی می توان با حرکات جزئی که در نمودارهای قیمتی چهار ساعته و روزانه بیت کوین رخ می دهد گمراه شد و به راحتی می توان بر اساس این باور که بیت کوین در آستانه بازگشت است، در موقعیت های سنگینی قرار گرفت.

توجه به ساختار بازار و عملکرد قیمت بزرگترین شاخص‌های سهام، بینش مهمی در مورد قدرت و مدت هر روند صعودی یا نزولی که ممکن است بیت‌کوین نشان دهد، ارائه می‌کند.

این خبرنامه توسط Big Smokey، نویسنده The Humble Pontificator Substack و نویسنده خبرنامه مقیم در Cointelegraph نوشته شده است. هر جمعه، Big Smokey بینش‌های بازار، روش‌های گرایش، تحلیل‌ها و تحقیقات اولیه درباره روندهای بالقوه در حال ظهور در بازار ارزهای دیجیتال را می‌نویسد.